圆钢动态

圆钢或震荡调整 关注关口下方资金增量

期货:16mn圆钢1505周三夜盘震荡下跌,收2473(-14),总增仓1.7万余手。12省份三季报下滑部分圆钢难完成年初目标,资金流向:关口附近空头小幅增仓回补,多头量能仍偏弱,空头资金集中度仍偏高、小幅增仓;近月合约弱势,远月关口破位下探,短期或延续关口承压震荡调整波动,关注2500关口下方资金增量流向。
  现货:唐山钢坯2010(-10)历史低位,铁矿石部分下调、焦炭持稳;螺纹钢20mmHRB400上海2600(0)、北京2310(0)。冬季北方工地停工增多,需求减少;钢厂成本相对低位、盈利较好、积极生产,建材总体库存上升;目前库存压力较大,市场价格下调促销,成交一般,钢贸放弃冬储,观望氛围浓厚。钢坯破位下跌将带动国内整体建材价格重心继续下移。
  宏观及外盘因素:国务院印发《关于推行环境污染第三方治理的意见》指导治理污染。美12月零售销售环比降幅创两年半****,美联储褐皮书:大多地区经济温和增长,主要产油州经济放缓,德拉吉再放强烈QE信号;彭博大宗商品指数创12年新低,铜价崩盘,全球矿业股遭血洗;标普跌破2000点后反弹,美油暴涨5.6%,黄金、美元指数震荡,国内金属工业品或承压震荡。
  简要策略:短期或延续关口承压震荡调整波动,关注2500关口下方资金增量流向;波段操作螺纹钢1505持空30%,有效站稳2500平空,2450附近现支撑减空、破位留空单。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短期操作螺纹钢1505持空30%,有效站稳2500平空,2450附近现支撑减空、破位留空单。
  策略分析:当前降息、基建稳增长、化解产能和新环保法政策支撑做多预期。受限于冬季需求弱化、地产资金压力、矿石成本相对低位,目前基本面维持弱势格局。近期“阶段性反弹”高位承压回落,资金小幅增仓打压,注意关口区下方资金流向,防范探低反抽洗盘,高位承压回补空单,若有效破位或启动新行情,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

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